一、制定目的
为了规范公司报销行为,更合理控制各类费用开支,特制度本报销制度。
二、报销规定
1、适用范围
1)出差开销
2)电话、手机费报销
3)误餐补贴
4)交通费用
5)办公设备采购
6)办公耗材
7)业务招待费用
8)学习培训费用
9)员工福利费用
10)其他
2、原始单据整理
1)发票或者收据
2)项目审批单
3)协议、合同、订购单等
4)物资采购入库单
3、报销单填写要求
1)报销单填写力求整洁美观,不得随意涂改。
2)各类票据必须有序地粘贴在报销单上,不允许使用装订机,也不得超过报销封面和托纸。
3)报销单必须用黑色水笔填写,不得使用圆珠笔。
4)报销单上罗列的各项内容需要填写完整,大小写金额保持一致。
5)报销单需要经有关部门领导批准。
6)有些物资采购需要验收,经办人与验收人需要在入库单上签字。
4、报销时效性
1)个人开支类(如交通费、通讯费、午餐费等)要求每月10日之前集中报销,逾期不予受理。
2)其他通用费用(如房租、水电、办公耗材、业务招待等)要求在收到报销单据后5个工作日内提起申请,逾期不予受理。
三、报销签批流程
四、本制度自签发日起立即生效,其解释权归公司财务部。
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