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公司于2017年3月30日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生回避表决，由五名非关联董事进行表决；上述议案已事先得到独立董事事前认可，并发表了独立意见。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司在分析2016年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2017年与关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方采购原材料，销售产品、商品，向关联方提供劳务，接受关联方的劳务等，预计总金额为10,930万元；公司2016年度同类日常性关联交易实际发生总金额为8,413万元。
2、本关联交易尚须获得股东大会的批准，控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司将在股东大会上对本关联交易议案回避表决。
（二）2016年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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2016年度日常关联交易实际发生情况说明：
1、2016年预计本公司向中国成套设备进出口（集团）总公司销售可可豆、芝麻等金额为2,500万元，实际发生金额为2,530万元，基本符合预期。
2、2016年本公司预计向中国成套设备进出口（集团）商企总公司支付办公楼租赁费600万元，实中心际支付493万元，差异原因主要是税金影响。
3、2016年本公司预计向中国成套设备进出口（集团）总公司收取股权托管费1,405万元，实际支付1,334万元，差异原因主要是税金影响。
4、2016年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输公司支付海运费2,300万元，实际发生金额为3,139万元，差异原因是本公司国际工程承包项目设备发货量较多，通过中成国际运输公司代理运输的业务规模超预期。
5、2016年本公司预计向国投物业有限责任公司北京五分公司支付员工午餐费及物业费548万元，实际发生金额508万元，差异原因主要是税金影响。
6、2016年本公司预计通过国投财务有限公司办理存款业务，年度收取利息金额为1,500万元，实际发生额为240万元，差异原因是本年度在国投财务公司平均存款规模较预期大幅减小。
7、2016年本公司预计向中国成套设备进出口集团（香港）公司支付采购款600万元，实际发生额为0万元，差异原因是北京本年内业务尚未发生。
（三）预计2017年度日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、中国成套设备进出口（集记账团）总公司
法定代表人：刘艳
注册资本：10.91亿元
主营业务：承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑物工程施工总承包；代理进出口业务；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；向境外派遣各类技术劳务人员；物业管理。
注册商企地址：北京市东城区安定门西滨河路9号
最近一期财务数据：截止2016年12月31日，总资产418,231万元，净资产63,491万元，营业收入353,701万元，利润总额10,188万元。
与本公司关系：母公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约记账能力。
2、中成国际运输公司
法定代表人：刘志强
注册资本：2,100万元
主营业务：承办进出口货物的国际运输门代理业务，包括揽货、定舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务；物资仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
注册地址：北京东城区安定门西滨河路9号
最近一期财务数据：截止到2016年12月31日，资产总额34,228万元，净资产4,492万元，业务收入103,654万元，利润总额777万元。
与本公司关系：同一母公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
3、国投物业有限责任公司北京五分公司
负责人：邵旭宏
经营范围：物业管理
地址：北京东城区安定门西滨河路9号
与本公司关系：受同一控制方控制
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
最近一期财务数据：截止到2016年12月31日，资产总额852万元，净资产620万元，业务收入1,890万元，利润总额216万元。
4、国投财务有限公司
法定代表人：张华
注册资本：20亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（委托证券投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
注册地址：北京市西城区西直门南小街147号9层
最近一期财务数据：截止到2016年安定12月31日，资产总额2,481,258万元，净资产652,765万元，业务收入56,581万元，利润总额45,457万元。
5、中国成套设备进出口集团（香港）公司
董事：王小中
注册资本：248.4万元
经营范围：贸易代理
前身为中国成套设备进出口公司香港办事处，经对外经济贸易部批准于1北京986年8月21日正式成立。1990年经对外经代理济贸易部批准，更名为中成香港有限公司，2004年9月变更为中国成套设备进出口集团（香港）有限公司。该公司系由中国成套设备进出口(集团)总公司出资的国有独资公司。
最近一期财务数据：截止到2016年12月31日，资产总额6,081万元，净资产-995万元，业务收入85万元，利润总额-83万元。
6、大连中成储运贸易公司
法定代表人：石波
注册资本：1,255万元
主营业务：物资储存饲料代购代销、汽车货运；房屋场地租赁；粮食收购、销售；货物进出口；国内一般贸易。
注册地址：辽宁省大连市甘井子区后革村
最近一期财务数据：截止到2016年12月31日，资产总额1,041万元，净资产-440万元，业务收入749万元，利润总额148万元。
7、北京希达建设监理有限责任公司
法定代表人：安志星
注册资本：1,000万元
业务范围：建设工程项目管理；工程咨询；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询。
注册地址：北京海淀区万寿路27号10号楼3层
最近一期财务数据：截止到2016年12月31日，资产总额6,026万元，净资产1,596万元，业务收入5,082元，利润总额416万元。
三、定价政策和定价依据
上述销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以公司市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。
公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和门全体股东利益的行为。
由于公司业务持续发展以及建立的长期合作关系，上述关联交易将持续存在，不会对公司独立性造成影响，也不会对上述关联人形成依赖。
五、关联交易的签署情况
未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。
六、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真负责的审核，并发表意见如下：
1、公司2016年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
2安定、公司2017中心年公司度预计的关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
七、备查文件目录：
1、中成进出口股份有代理限公司六届二十二次董事会会议决议
2、中成进出口股份有限公司独立董事意见
特此公告。
中成进出口股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十一日
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