出纳交接工作,一般由主管会计负责监交,前任出纳必须将手中还没有登记入账的所有单据,写一式三份的交接清单,内容包括:
1.列明现金账户余额及现金金额;
2、列明转账支票张数及支票号码、现金支票的张数及支票号码;
3、已开发票张数及票号和未开发票张数及票号;
4、启用账薄日期、账簿名称及账簿册数;
5.各类印章名称;
6、企业公户卡、网银及登录支付密码;
7、发票购领本和开票系统;
8、所有与现金有关的各类原始单据。
交接内容与物品经双方核对无误后,双方及监交人三方签字盖章,各执一份交接清单以备后查。
会计在交接过程注意的几个问题:
1、整理好保管的凭证、账薄、报表、证件、发票、印章、电算化密码,将内容列示于交接清单上;
2、没有处理完毕的业务,注明已处理的程度,相关要用到的凭证资料等,列示于交接清单上;
3、办理相关业务时需要用到的联系人的姓名、职位、联系方式,列示于交接清单上;
4、一般将交接截止期放在月末,可以将月底之前的凭证、账薄、报表等编制登记完毕;
总之,要将自己所有的工作程序及内容都要移交给新接手会计,这样你离职时走的轻松,新会计开展工作也顺利。
交接清单一式三份,交接内容数据核实无误后,由移交人、接交人、监交人各自签名盖章,各执一份交接清单以备后查。
发布于4天前
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