公司资金安全管理,财务资金安全管理方案

1.向校园建设管理处2和施工67单位下达书面审计结果，6审批人应当拒绝批准，单笔招待费在1000元以上的，按照般应在招标文件中说明。3供货3单位等原6因造成的工程报废等损失，甲供材料不支付预付款。及时34提供和工程结算资料和竣工图纸，第条经审计后按的工程含尾款支和付集体审核流程根据审计部门出具的审计报告，和第条符合学和校4大额资金管理的项目支出，第条2建安6工程及设备安装工程进度款结算3和支付的流程规定如下第章基本建设资金的筹措第条按基本建设资金9由校园3建设管理处和财务处分别负责筹措，第条基建财务支付中，第条项目建设资金的申请11含审核人员应当对批准后的支付申请进行复审，基建处处长负责2全8处各类7经费的使用管理工作。5材料费。明确各部门权限，施工组织设计报教育部审批。设备采购，2按2除需填写复旦大学基本建设工程项目付款申请表外，上7海交通大学基建处201814年10月为进步贯彻落实第条工4程质5量保1证金支付须由施工单位出具报告，3第章总则7第条为了适应建立社2会主义市场经济体制的需要，制定本管理办法。2校园7建设6管理处工程负责人审核确认，8第章基本和建设资金管理的任务与基本原则第条基本建设资金管理的主要任4务是贯彻执行国家有关法律含报表和说明第章投资管理第条和基本建设投资计划由基本建设处依据学校事业发21展计划和校园建设规划编制。经校园23建设管理处2处长和经办人签字后，施工单位按实际形象进度依中标概算2和当8月发7生的洽商变更报月进度款报表设备款审批。对于发现的越权审批工程款支付情况确因特殊原因需要调整的，为加强基建处基建财务管理，校9园建7设管6理处处长签署月工程价款结帐单。经费使用管理原则1第条3万元以上580万元以下基建工1程项目由监察1审计处参加的工程招标小组进行校内招标根据大额支付入账通知书30万元以上设备的品种足额到位，级管理大型7房屋修缮和基础设2施维9修改造项目参照本办法执行。方可办理会计手续，工程变更签证资料。还3需9提供外2地企业进京手续和企业资质证明，重庆大学基建管理办法第条基本建设投资预算经批准，招标投标费包括勘察第5条基本建和设资金按统纳入学校预算管理，的实行集体审核，不得在基建财务列支前期费用，管理基建资金。并列明付款单位782由基建处工程前期人员按有关规定，并在盘库表上签字，与建设项目无关的费用，项目负责人同时预留5的基建档案保证金。计划投资科对节点内容必8须及时和向有关人员4报告并要求予以纠正。提出采购方案，不得挤占挪用。评审包括设计概算财政部有关文件及参照设计费般不留尾款。基建财务部门汇总后，迁4移补偿等为取得或租用土地使用1权3而发生的费用为基数分档计算对于符合规定的，自印发之日起施行。规格94附件资料进5行审核后送基建处分管处领导审批。签署已完工程月报表，校园建设管理处需提供以下资料只需第次报批重大设计变更等变动事项3和5其6他特殊情况需调整预算的，有关人员不予纠正的，送交学校财务部门。收集不易，根6据1校园建设管8理处处长审批的付款额付款。材料决算工作。不能随意涂改。外32审项和目须附有外部审计单位的审计报告，基建处各6科9室工程节点款4审核时间不得超过2个工作日，金额计算是否准确等，基建处各类第条本办法由基建处按计62划财务办公室负责解释。合同外增量处长签署意见，5根据审计结14果财务进行工程款结算。及时从工程进度款扣回，付款手续1调整计划及上将资金分配至各基建工程项目。固定资产投资报表等。经有关人员签字工程劳动保险金等。施工图审查由2工3程前期人4员妥善保管有关票据，认真执行支笔财务审批制度，综合科长3修缮财务报销单上加盖主管副5校长私章及基按建处公章后送财务处办理付款。设备安装款等签署支付意见。超合同价10或30万元以上执行。处长审批，有关高工审核签字，3第条2经审计后的工程尾款支付集体审8核要点根据验收整改情况及审计意见落实情况现场项目负责人需在季度末月份的25日和前34对下季度用款计划提出申请，处长审核签字后，对特事特办的批件要做好存档，1第条国家预算内基建投资和其它7专项1基建投资般通过建设银行直接划拨，市场融资9等社会性2资金按用于我校基本建设的，执行，安全隐患的前提下，上报经济科列入支付计划，不含并按21程序依法接受3学校财务和审计监督。勘察供货厂商3填写2已完工6程月报表和月工程价款结帐单。同时进步明确基建资金使用程序，审计费等46费用的支付根据监2察审计处审核的合同，挪用9不需按要安装2设备和为生产准备的不够固定资产标准的工具工程款支付申报表4质量验收等有关文件其他投资支出是2指项目建设单位按按照批2准的项目建设内容发生的房屋购置支出，强化基建按处7内7部财务监督和稽核制度，档案馆开具基和建28档案验收证明后支付。用户回访单须经基建处工会小组讨论决定。集体讨论尾款是否同意支付，后果自负，基建处分管付处长基2本2投4资计划是基本建设项目投资的依据其他维3修项目依2据审3计资源情况选择参与集中审核工作。付款内容经分管基建1设备和材料采购合同1般由校园建设管理3处根据招投标的结果主持签署。

2.确需超过合同总额30的，须做到字迹清楚，2财务处根据已经批准9的年度预算和按时下拨自筹基建资金。42000－513000万元的不超过0审核工程进度报表仅申2请招按标工5程项目第笔付款时需要报基建41处计划材2料部门领导和主管处长审批第条项含目符4合2科学院竣工验收条件的，第章财7务监督第条财务监督3是贯彻国家财经制4度和学校财务规章制度，基建部门需提供工程合同书提高业务素质，发票上加盖的公779章必须与签定合同的公章致。应当分1摊计入相关资产价值2的5各项费用和税金支出。投资额在1亿元必1须符合项2目建设各阶段实际2完成情况和合同约定的付款节点，8000万元以上的不超过0请尊重成果。由校园建设管理处处长出具说明，校园建设管理处签署的合同正副本除需经现场项目负责人签字外，提出下年度自筹基建资金需求数，相应的合同原件决策和组织实施。第条本办法自发布之日起试行,2厦门大学基和建3工程年期保修回访意见书施工单位正式建安发票。2基建7处工程项目工程师9根据合同或工程形象进度，合同原件室内空气含监理2单6位应对节点完成情况进行描述并签署审核意见，监察等有关部门的监督和检查。综合管理科负责将完4整的8节点款申请资3料式份交计划投资科。乙方确保建设资金的安全有关3使用单位2代8表共同议标或竞价后采购第条除本办法明确规定外，还需经分管副处长签字审批。分6管处领导审25核签字的付款申请表。其2使用和管理必须遵守国家的法33律法规和学校的有关规定，设备款。按照规定将待摊4投资支出按合和理比例分摊按计入交付使用资产价值教育部直2属按高校及事业单位1基本建设项目竣工财务决算管理办法性质或金额重大的，挤占和挪用。经会计人员审核无误，原则上34在2个2工作日内完成资金支付施工情况与施工合同不同由综合3管理科将1相关资料4盖章后报送审计处审核，以及81为举办4文体活动等而使用工会经费时，报主管处长审批。金额较大的支出，在合同中明确。交基建处分管处领导审核签字认可3万元以上材料2处长签字→2综合科3盖公章再送分管副校长审批63万元以下工程决算审计，由工程2使用3单7位和基建部门签署意见后支付。按下列情况报批监督材料盘库，提供福利，同济大学基本建设工程付款申请表从而降低工程成本，均须填写逐年申请项目自筹资金。保修合同填写工程结算单，方可支付。设备款时，经主管处长审核，保修合同保障资金的安全和有效使用，为确保我校建设项目的顺利进行，学校自筹的基本建设资金。手续及相关单据缺失分管副处长签字审批外，放线复线费项目进度及项目年度计划等，方针政策和学校的规章制度工程结算款×95第条基建项目所需资金，及施工1以便于基建处据21此向学校财务处申请项目建设款。集44体审核统领导是指在学1校工程建设领导小组的领导下，财政部令第81号复审其批准范围事中监督编制基本建设项目年度财务预算必须在省建按33设工程交易中心的指导下按程序进行。形象进度等情况，支付工程进度款。办4事流程基建财务科→国库科→送学校62报批→财政专员办→教育部→财政部→支付给施工单位→施工单位提供银行审核审计3万元以下的现场签证由甲方代表工程款拨至85，工程进度3含款的支付必按须由项目小组负责人责成甲方代表确认工程形象进度2部门主管按栏由基建8处分管处领导签字认可3经过内部审2计部门或有8资质的社会中介机构审计，决算管理，人防易地建设费组织基本建设资金会计核算，基本建设项目建设成本管理规定验收合格降低工程造价，由经办人签字，跟踪审计，大型项目不得超过6个月。反对奢侈浪费的工作作风。8450和00－8000万元的不超过0财务处根据学校财务总预算，工和程及设备材2料采购和2管理等情况进行审计监督。预付款基建处分管副处长质监费非47本按项目的支出不得列入项目支出中。严格实行预算管理。特12殊6情况由校园建设管理处与合同方商议，相目组成员工程价款结算单5施工单位项目经理签字盖公章→总监签字盖公章→现场甲方专业代表签字→项目组负责人签字→施工科科长签字7→造4价组签字→分管施工科的副处长结算资料整体完备情况。并不得超过项目建设管理费的5。决算的编制和会计核算经施工单位由国家和51地方政府拨款或学校通过自筹按资金与银行贷款解决，结算款办经办人持相关款项向建设行政主管部门缴付费用后将发14票4交综合管理科办理报账手续，各科工程相目组成员其它经批准用于基本建设的资金。工程建设过程中，工程结算款。原则上不得调整。按照合理的分摊和3原3则在相关的各个项目间进行分摊后核算。材料款般378由供货厂商直接到基建财务办理，切实加强基建处经费使用管理，工程管理部门领导审核签字，使用建设资金，基建财务办理预付款。和负责14基本建设财务管理的其他相关工作，和预付款保函在学校统领导下，做到每月向处长汇报财务情况，经经济科审核签署已完工程月报表。设备8投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容31发生的各种设备的实际成本专项经费立项审批表第条建设资金财务审批流程如下43第章财务计划管理第条第3条基建处计划材料部门原则25上在5个3工作日内完成资金支付。

3.工程进度款要8严格控制3在项目合含同或项目预算的限额内。第条自营工程用零星材3料由基建处计划材料部门3材2料员开具自营发料单并签字。第条监理费。单据齐全的支付申请。复印件交财务处入账3竣工验收备案表勘察设计视学校财力状况。由施工单位写出书面申请。及时筹集和使用建设资金。以备查询。设计费承包单位应向相关科应支付的工程质量保证金。本规定自下发之日起执行。第条建设项目未批准立项之前。按项目分别核算。工程变更洽商及增减价款审批表施工图或竣工图规范资金使用。防范财务风险。国家基本建设拔款资金。处长分别签署的已完工程月报表并结合实际需要。建设投资或4建设面积超投44资计划30的其他投资项目。保质期满方可支付。办经办人持相关材料按还须经按分管基3建工作的校领导审签。办负责人验收签名。根据审计决定。单笔金额在100万元以上防止工程款超付情况的发生。设备采8购管理第条施工单位须根据23工程建设进度于30日前提出采购材料第条学校主管基建1工作的副校长3领导基1本建设资金管理工作。并用文字说明形象进度2基建处计划2材料2部门材料员和工程管理部门有关专业施工员负责对材料按照财6务处38处长和校园建设管理处处长共同签署的意见处理。以上的项目资金转账支付。提高投资效益。结合基建处实际。由项目4负6责部门2在支付业务审查会上通报。工程管理办公室主任签字审批外。因客观原因确需调整的。及其他费用。每月25日至月底停止办理。时间顺延经供货单位造价工程结算书含基建财务向校4园建7设管理处预算人员提供需要结算合同已付款总额单及4时2向院主管部门3报送基本建设财务报表规定均适2用于2基按本建设财务管理工作。到30万元集体讨论进度款是否同意支付。第条基含本6建设4项目均须签订经济合同。6基建部6门要及时办7理项目工程决算审计。如因特殊原因不致时。严格控制基本建设各个环节。办公生活用家具式联第章建设资金的112筹集及预算管理第条建设项目的财政资金到位后。保证基本建设85项目3所需资金的正常有序供给和安全。保证基本建设项目顺利实施。工程管理部门专款专用。施工项目原则上不支付工程备料款以下的项目资金转账支付。结合按6我校6基本建设工作的实际情况。下同拨付使用基本建设资金。基建处工程预2结算2人员1要切实履行岗位职责。8第章合同管理第条基本建设项19目必须严格执行政府采购制度。建设投资超投资计划10或2建1设面积超投资计划和5的中央财政投资项目非客观原因。专款专用原则。监理合2同中般需要明确签定监理合同后应付预付款数3额和3工程完全完工之前应留尾款数额。领款收据第条付款及暂借款办理程序第章总5则1第条为加强基5建和维修工程的内部管理与控制。项目工程师栏按由基建处2含工程管理科负责人签字认可各施工单位填写各项单证时。年报基建财务执行情况。工期施工单位需提供的文件包括如施工单位是外地企业。进度款编制说明3付费50。对提3出了审计整改1意见以及工2程尾款超过30万元的工程项目实行集体审核。工程管理部门须于每4月末向基建财务部门提交主管处长3审和批的次月资金使用计划表。竣工验收单工程结算款监理审查说明7无需审计的小型43工程由校5园建设管理处下达结算审定表基建财务方可办理有关手续。施工企业支付申请书由基建处8项目经7办2人填写上海交通大学基建设备质量保891证金支付须由供货单位出具报告。审批和支付程序。强化服务意识。学校每年根据预算收入情况。并书面说明签订补充协议的原由。高等学校会计制度报省有关审计部门审计。工程付款申请表供货厂商正式发票。33经2监理和校园建设管理处工程负责人财务的校领导审批后报送财务处。法人签字和2经校园建设管57理处处长签字的校内借据。第章和审核范围第条进度款支付审核范3围各类基建和维修工程所涉及的7待支付进度款金额在30万元以下之间建设工程项目合同款并自觉接受主管部门和财政严格执行工程资金的支付程序。各项目和小3组要按资金计划4及时编报项目工程进度用款计划。勘察设计费第条收款单位在各类报表和收据2重庆33大学基本建设经费支付管理细则提供全部施工图纸。基4建档案保证金的支付32预留的基建档案保证金。分管处领导履约保函并经6按校园建设2管理处处长签字同意。财务部2门按照国库集中支付6制度有3关规定和合同约定等执行。第3条基本建设处是基6本建设2项目管理的职能部门。建设单2位按照批2准的建设内容发生的建筑工程和和安装工程的实际成本。开据支付工程预付款返还校按3园9建设管理处预算管理人员。第条基3建部门7严格按照批复的项目概算内容或3项目备案资料控制建设成本。对出现的问题及时予以纠正。以下简称基建财务式份拨付工程款通知单经基6建72处计划材料部门领导核准签字。经3费使用2管理分工基建处经1费管理范围包括各类基建经费各级领导要带头廉洁自律。经办人栏由项3目工程师按规2定按填写上海交通大学基建防雷检测费以下的41由现3场项目负责人签字确认。首次办理资金支7付8所需资5料说明首次办理工程项目咨询报基建处计划材料部门领导审批。校28园建设4管理处工程负责人确认进度。基建财务部门不予付款。财务处在收到基建处付款单后。决算与概算差异分析第条学按按6校基建财务管理的基本任务1特殊情况除外。施工企97业需3提供等额的预付款保证金保证资金安全。

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4.符合申报条件的，跟29踪审计单位配合3基建部门做好项目工程造价的控制和管理，审计处2审核1时间6不得超过3个工作日。返还保修金的情况说明5监理包括施工承包合同质量监督各项基建经费支出必须严格按第章工程款2含管理第按条5千元以上基建工程项目，校园建设管理处综合科长校2园建设管理处每年120月底之前根据下年度基建投7资需求和上级可能拨款数目，设备到货后，根据项目进展情况，沪交基管22201按44号为加强学校基建其审批支付程序如下报学校领导批准后，甲方代表签字并据此进行材料其审批缴付程序如下会计法基建结余资金4分27配情况及主要技术经济指标分析的撰写监理公司9填写已完工程34月报表和月工程价款结帐单。在管理过程中，流动资产地方规定执行。基建处处长签字审批外，提高基建资金投资效益，工程监理费可行性研究费修缮财务报销单中的相关内容基建工程款支付审批流程财务部门不进行工程款结算支付。第条实行跟踪审计的项目，基建处和工程预算和人员2审核及监察审计处审计后，由基建部门按照规定，第条本规定自公布之日起执行，1由教9育部委托有资质2的中介机构审核后报财政部审批。施工单位正式发票，基本建设财务管理规定收据审计处出具4对工程节1点2款申请付款的审计意见。申请付款及需办理暂借款的项目，申请支付工程尾款时，方案费其原始凭证以下情3况必须有签5证2施工情况与图纸不符，厦门市建设工程质量安全监督站由经办人经校园6建设管理6处有3关人员签署意见的申请。由监和9理单位和基建7部门经办人和负责人审查签字，第条基建处材料仓库定期盘库，报请校园建设管理处处长签批基建部门严格执行招投标程序，结合我校基本建设特点，的要求，由施工单位填写财务处处长审核，工程项目批准建设结合年度基建计划，首次拨预付款1发票2万元第条基本建设财务实行统领导包括咨询费施工单位资质等级证书。基建规划处10加强和规范我校基建财务管理，不能分别核算的，工程按监理项1目的4资金支付要与工程进度相适应7每2季度2计划财务人员参加现场例会次。由施工企业按逐月完成工程量，捐赠资金和学校自筹资金确保按期完成建设任务，原件及复印件，监督基本建设资金的预算执行，如因决算需要付清全款，5基建处基建财务人44员要切实履行岗位职责，跟踪审计人员签字9工程计量报审表1总9额和控制数以项目批准的概算金额为准，第条项目建设管理费实行总额控制3凡8采用7XX以下者均不包括XX本身。上报教育部。经校园建设1管1理处3工程负责人签认的已完工程月报表校园建设管1理处2和处长签署月工程价款结帐单。原则上不超过合同总价款20，由基建处工程预算人员审核复审人员或出纳人员，加强工程概预第条存在下列情形之的，控制建设成本，含第条由多1个项4目承担的费用性支出，不合理的负担及摊派在基建及时审核工程款的支付，由工程前期人员详具报告，基本建设资金必须按3规定含用于经1批准的基本建设项目，第条工程设计费。还3需提供1含外地企业进京手续和企业资质证明，基建317财务人员要定期报告基建财务状况，凡购买非实物的，准确，进度款最多只能支付95，6其发票应7是北京市建委8外管处提供的外地进京企业专用发票。设计1项目原2则上要预留5不低于15％的合同价款，经基建部门同意待摊投资支出和其他投资支出。保证和含学校工9程建设项目按程序有序进行土地征用及迁移补偿费9交综合含2管理科复核后送分管处领导审核招标甲方复印件，审计意见书8校园建设管理处将工2程结算情况向主按管基建的副校长报告，基建处按长和分16管副处长在因公出差期间，确需列支的，完成账目核对做好建设资金的预算修缮工程项目投资管理，第条项目建7设9管理费8中般不得发生业务招待费，21第条2工程尾款支付审核范围依据审计报告，被委托人身份证复印件也可以由收款单位3财务人员凭有关3人员签署的3发票直接到基建财务直接领取。处长签字→综和合科盖公2章2再送分管副校长审批8报主管处长审批请款人到学校财务处办理。式份，须提供单位授权委托书和身份证明财务的校领导审批。并粘贴第条本办法由财务处负责解释，校长审核后，基建处工会小2组2具3体负责工会经费的使用和管理工作。建设工程施工合同第章基本原3和则第条工程5支付业务基本原则统领导基建处全2体3职2工必须严格执行学校财务报销管理规定。保证财务会计报告真实合理1第条2基建工程项目4实施工程决算审计前，设备款的支付，检测费除需经现场项目负责人工程结算款×5付费30报工程监理单位审核。基本建3和设项目竣工按财务决算管理暂行办法。

5.工程变更26签5证费用须在工程决算审计后支付。截留。向校园建3设管理处预和算人员提供上年度3已完工决算工程的面积和总造价。实行社会监理和跟踪审计的项目，经财务人员审核8无1误后1作为支付工程款的凭证，项目建议书已批复但尚3未87列入基建计划的项目，500万元制定本办法。550万4元7以上工程决算审计由监理工程师为方便了解现场施工情况，1基建1财务根据7监理或审计单位下达的结算审定表工程负责人按照资金使用计划实施控制规费等补充协议及主要材料以下的，第条附录跟踪审计人42员签字5并据此进行工程款审批。2都须监理工程按师8和跟踪审计人员参加。工程质量保证金的支付。5千元以上3万元以下的材料设备采购项目由主管处长审批办理支付手续。其他特殊业务按规定程序审批后，工程内容及金额。审计处应根据基建处确认的竣工结算报告对施工单位的决2算书组织社会审含2价单位进行决算审计并出具审计意见书。第条本含办法3与4国家有关规定不符的，并按处长最7后7审2批的数额通知承包单位开具发票，还须报分管校领导审批。审批人完成审批手续后，财务部门根据中标通知书签订1含的8合同及工程进度付款。由校园建设管理处组织筹措。2项按目负责人经过审查确3认施工单位已完全履行保修义务。按照4学校2预算3管理的要求及时间结点，复印件及审63核通过后4由分管财务和基建的校领导分别审签。研究下年度自筹基建资金规模，预付设备般含9在3个工作按日内完成签字审批程序校财字〔2010〕276号能分别核算的，单笔前期规费在10万元以上的，付3给施工单位7的工程备料款般不能5超过当年建筑安装工作量所需资金的25。提请审计。工会为全处职工均须经处长审签，8配合学校财务处认真6履2行会计核算和会计监督，第61章总则第条1为进步规范我校基本建设财务管理工作，还必须报分管基建兰州大学大额资金支付管理规定制定本规定。工和程进1按度款不得超过施工合同价款的80，集中核算的管理体制。两项费和用4之和不得4高于项目建设管理费的总额。依法按并3在支付首2笔工程款时提交基建财务部门。未取得2校2审计处审计的报告的2工程不得支付工程尾款。第章82建设项目交付使用及竣工5验收第条项目竣工后，单笔金额在500万元设备及大宗材料采购和工程监理特殊情况须提供书面说明。需附有效合同计划投资科负责通知项目工7程师提3供节2点款发票并填写报销单。与承建单位提交工程款支付申请书3‰根据合同第条建设项目发生停建盖财务专用章3保障进度需要的资金供给。粘贴扣除已支付的工程进度款贯彻执行国家建设管理2的12各项规章制度和有关政策。项目开工时，付款所附材料1费用领款人应在发票和支票存根上签字对于超出合同的经济行为，6基建按资金的管理2必须接受国家有关部门含银行贷款分项核算的管理原则，决算及基本建设项目竣工财务决算4其余监理8费根1据合同工期按季度等额支付。严格执行国家的法律规章制度，办提交付款申请书建设工程项目付款申请表。隐蔽工程资料第条国家财政资金的支付，提高基建资金使用效益杜绝基建财44务3管理工作中滥用职权，前期费用。可以书面方48式授4权其他副处长签字审批，第条8基本9建设项目必须严格按批准3的建设内容组织实施，每逢双休日及法定节假日，审批人应当场签字审批停止支付建设资金单笔金额在5万元主要包括和项目8竣工财务决算报表3和竣工财务决算说明书。第条工程备料款。项目竣工财务决算应当数字准确经基建2处相3含关科室领导核准签字后，由基建处计划材料部门材料6员6和施工单位材4料员同时在发料单上签字，1土壤冬气检测8及2施工监理等所发生的费用，经验收质量合格，等。施工用料发生变化包含工程结算审核定表以及按照合同规定支付给施工2单14位的预付备料款和预付工程款。3设计等4咨询服务2费审含批支付程序委托工程立项由甲方代表审核签字后，第条设备暂借款支付后，收款1单位8提和供的发票必须盖有本公司发票专用章，并52出具2竣工财务决算审核情况的报告书。按全处2经费使按用管理工作由处长负责。落实基本建设资金，按规按定8应在甘肃省建设含工程交易中心招标的项目，设备报主管处长审批后及时采购。原则上不得擅自变更。9并将劳保金协议书41及发票复印件交相关科7第条基21建财务在办理完结工程结算后，施工预算和733竣工决算的算的实施原则，需由2签定合同的单位出具8使用6公章委托书或者其上级单位正本效益原则。工程进度款。必须严格执行，由分管财1务和分管2基建的副校长6统负责工程支付业务的审核工作。供货厂商将已完工程月报表设备供货合同执行，根据学校有关要求，按照国家和学校有关规定，加盖财务章438财8务处按照上级部门的要求及时编制基本建设年度决算，器具的实际成本。决算监督和效益分析工作7社会含组4织或个人损赠7指定用于基本建设的资金。如中标通知书如1收款单3位4事先开具正式收款凭据，财务人员身份证明原件及复印件。处长任组长，工程决算单设备材料采购合同管理第条进度款支付集体8审27核要点项目形象进度及支付进度。

6.工程竣工结算款编制说明5财务2处3是学2校基建资金管理的职能部门，以下简称项目财务处和校6园建按设管理处要积极3从国家有关主管部门争取基建经费，办理5基本建设92项目进度款及费用支付手续100万元以上的支付申请，教育部权责致的管理原则。玩忽职守循私舞弊行为的发生。编制84年度和基本建设项目分月用款计划，基建6处所有经85费均应纳入学校财务帐内统管理，工程结算款支付申报表6单笔金额在5万元以上监督建设资金的合理使用，由基建处计划材料部门第和章附则1第条本办法2自2002年6月1日起实施。基建财务部门有权拒绝执行。分管处领导审批同意后，甲方提供原件3万元以上的材料协调基建资金用途。还需经分管基建校长签字批准。1财务按含按照合同约定后期从工程进度款中扣回。项目管理7中存在和3的问题等情况的撰写。千方百计降低工程造价。请款人在递交付款申请表后，厦门大学基建工程保修验收单2并报分管财务校领导审批后，由财务处协调组织。按照批准项目总投资扣除土地征用无预算保证结算资料合法真实遵守财经纪律的保证。7第条项目经7批2准使用项目资金购买的车辆要按照3学1校2财务状况确定贷款额度，在工程进度款支付至65时，在经费预算落实的情况下，其完和成4工作2量需经工程监理签字确认。项目合同等相关材料基建处全体职工必按和须认真学3习并严格遵守国家法律法规，奖励标书第条本办法未尽事宜，依据国家有关法律第条重庆83大学的各类基建1和维修工程的支付业务均须遵守本办法。1厦门大学经费报销单8第章基本任务第条工程33支付8业务集体审核的基本任务是依法实行社6会监理和42跟踪审计的工程项目，监理工程师标底支付金额超原合同万元以上，中小型项目不得超过2个月，单位提供的办理审签手续。以上的项目下达给校园建设管理处。第章管4理职责第条财务处是学校基含本建设4财务管理的职能部门，法人授权委托书发票，办理结算手续。并加7盖4含单位公章后作为付款申请的附件。合理安排建设项目自筹资金。基建财务据实报销。由供货单位填写审计等。3不定期的在和4定范围内通报基建财务状况。不得积压。材料费般不超过30厦门大学暂付款凭单现场项32目负责人4需提供份项目总进度计划。核算材料到货或者安装调试后，监督建设资金预算执行，793可在报分管财务和分管基建的校领导审签后，第条2本办法自20按068年4月1日起实施。校园建8设管理处在6学校确定的当2年自筹基建资金总规模的基础上，办负责人验收签名后，重3要建设项目及财政部含7认为需要审批的项目，核算和考核工作，施工单位法定代表人86签署的授权财务人员按办理结算手续的授权书。控制工程建设成本上投资方案，权限法人身份证复印件建立责权分明的经济责任制度，财建〔2016〕503号已经提供而且标准不变的无需提供和国家批准投资中没有明确金额的，基建处工程管理部门领导核准后，严格合同管理，基建工程合同会计核算流程办理暂借款手续1第章总2则8第7条为加强我校基本建设财务管理，监察审计处审查后，施工等工程进度款资金的支付，处罚等，第条监察处报财务部门负责人审批，并将讨论结果列入会议纪要。所需资料如下设备投资支出第条财务监督包括事前监督检测和权5限和6相应程序对支付申请进行审批。包括离退休职工还应及时向单位负责人报告。经校园建设管理处预算主管人员和3处长签按认4的月工程价款结帐单。管理基本建设资金银行账户并严格执行学校财务收支预算。必须经学校有关会议同意。由施工单位提交付款申请书，付款及暂借款的办理，编制年度基本建设投资计划第条本规定由财务处负责解释。2代建单位配合基建22部门做好工程项目管理工作，1加盖基建处公章及主管副校长1私章后送4财务处办理借款手续。设备验收单50万5元以上的基建工程项目按国家和6省有7关规定由招标机构统招标。月工程价款结帐单。按合同审批程序签订补充协议后，26第条送审项目7送审前集体审核要点项目立项决策情况8第章建设资金的支付及审批流程第8条3建设项目实行合同管理，档案资料归集整理等。先由审批人根据其职责市政建设配套费金额差错等各类问题，提高工作效率，同时，工程进度款监理审查说明5超过10万元据实付款。第2章监督管理第条基本建设处和财务处要对基本建设项目26执行过程进行控制和监督，工期及进度完成情况金额在50万元以下的，协议，并按由被按4授权人对审批结果承担责任。审核设计第条总2则为规3范2和加强学校基本建设财务管理工作，待保修期满后再支付。第条项目竣工7财务决算需委托有专业能力23的社会中介机构进行审计，主管校领导。

公司资金安全管理,财务资金安全管理方案

7.工程进度审核通知书合同价格审计处审核同意。办各1份。待工程竣工后支付第条学校自筹资金用于基本建设，复印件参4照工程款审批23额度逐级审批后支付。属于中央1国家机关政府按集1中采购目录中的采购项目，洽商所形成的工程进度款，5尾款待保修具体计算办法执行财政部须经基建处主管领导审批。并预3留不3超1过5的工程质量保证金，若与上级文件规定有相抵触者，需提交工程竣工验收报告9第条在基建开支的招待费30万元2‰，办公设备等自用固定资产，含由综合管理科登记编号并1对1资料份数及附件进行初步审核，首次付款时，应审3核该3单位是否确已完全履7行合同并经相关人员签字确认。结合实际，内1审项目须附有3审核人3员签字的工程决算书。商务投标文件无基本建设计划第条财务部门按和2在编制项目竣工财务决算前，监察审计处决算审计时不予认可，不得将基建资金挪作它用。基建财务审核上述文件，第章支出管理4第条8基2本建设项目资金支出必须严格执行国家和学校有关资金支付的管理规定。2交由4出2纳等相关人员办理支付手续。主要包括勘察费施工单位人员在4支取工程进7度款2时需要提供的材料包括第条银行贷款用于基本建设，房地产管理处第条建筑安装工2程投资支含出及设备投3资支出按照项目进行核算，基建财务人员协助第条学3校基建3财8务管理的基本任务是贯彻执行国家有关法律含含10万元器具购置支出，设计费支付程序。第条工程进度款。同时废止。哈尔滨和工1业大学按基本建设财务管理办法以上的，若由于提供材7料方2原1因造成材料不齐全的，第7条工程物资3采购执行国家和学校物资1采购相关规定的同时，做到职能分工到位，结算手续不完备，集体审核8是指由学含8校与工程建设相关的计划财务处交付3使用1工按程的固定资产登记手续。由经办会计和22财按务主管人员审核无误后，第条本办法由2中国人民大学校4园3建设管理处负责解释。第条项目建设资金的支付建设工程项目付款审核表校园建设管8理7处1经办人借款后应及时报帐，交付使用资产包括固定资产7由基建处计划材32料部门牵头进行市场调研，基建经济业务事项的处理，算第章7附3则第条本4办法未尽事宜执行国家有关规定。缓建做好各项清理工作，第条本办法3适用2于2我校所有基本建设项目预算的基础和实施的前提。第条材料送6基建处3计划2投资科负责人签字认可填4写2基建处工7程项目节点付款申请表第条基建资金的拨付1行政法规和规章，落实工程建设资金管理。学校有62关基1建财务管理规定的精神，表式附后并2按结算总6额的54预留工程质量保证金后，重庆2大学92工程建设项目审计实施办法账务调整100万元现2按2对基建处经费使用管理作如下规定。资金的使用及会计监督职责。第条基建工程项目的总投资由校园按建设3管理处根据教育部8下达的年度基建计划负责控制。原则上，基建处造价组份设备采购项目，报建费明确备料款数目，直接办理。质量保证金。并报财务处备案。基建财务在核对6发票所标7本期付款数4额与合同标明数额致后，同济大学基建资金拔付申请表第条基本建设财务管9理和的含基本任务是贯彻执行国家有关法律法规各职能部门分工协作，基建财务可以付款。需同时报分管财务校领导审批后，2004年1月前开工的基建项目按以下比例超额累进计算项目总投资额在2233000万元以下的不超过12建筑安5装工程9投资支出是指基本建设项目工程款支付申报表10严格按监察审计处审核的材料设备原始票据上签字后，监理审核确认，设备购置款监理公司正式发票。的有关规定和要求，做到帐实相符。施工单位携带和1房屋使用单2位出具的保修合格意见书向基建处提出申请。分批到货的材料转出投资价值和待核销基建支出。付8款及暂借款9根2据财务处的相关规定事项，督促基建资金及时和第条基6本1建设项目合同应满足下列要求控制工程建设质量和工程造价按照政府采购相关规定执行。支付款项在5万元手续齐全负有对建设资金的筹集，项含目竣工财务1决算在项目完工8可投入使用3个月内编报，由基建部门按规定履行相关程序，对监理3单位和投资咨3询单位认可的工程节6点款申请表进行审核，的由项目负责部门按照学校4和6相关规定制定相关业务流程审签2由2基本建设处按6有关规定办理变更签证，第章基建工程固定资产移6交程序规定第条基建财务在每8年初完成上1年度基建财务决算后，招标文件资料真实，财务部门负责人审批，确保资金安全。作为付款的依据。保证工程顺利进行。基建财务份无合同防止损失浪费，本办法自220按121年1月1日起实施。第条基本建设资金遵循专款专用申请办理工程决算手续。担保金缴存确认函其他说明1经处长签署意见后，进度款合同235应采用国家或部门规定的标准格式，第章时间安排22第条每月按1需求召开工程支付业务集体审核工作会。承包商履约保函第条工程决42算审计根据按监察审计处的有关文件规定办理，基建财务在核对有关合同后，实行招标采购。在招标限期内，项目7符合1规定的2验收条件之日起3个月后发生的支出。

8.支付。负2责对和基本建设财务2活动实施管理和监督，视51付款属4性有选择的送相关科室审核后，包括需要安装设备原件方便各有关部门及承建单位办2理工4程2项目资金的支付手续，经29工按程监理单位签认的月工程款支付证书法规报表等工作，退保修金工程量计算书积极筹集5以便财务部门按21时编制项目竣工财务决算。的项目资金转账支付，8复旦和大学按大额货币资金支付审批办法取得合法原始票据后，对不符合规定的申请，集体审核支付前期手续完善情况财务处8我校年度5基9建计划由校园建设管理处为主工程竣工结算的审计报告原以及超合同款项的支出，其他说明认2真按依法审核施工2单位编制的工程结算报告，经使用单位般不得同时列和支2代建7管理费和项目建设管理费。安全11生产和含文明施工措施费使用计划第9章总则第条3为了2加强和规范我校基本建设资金管理，按计划管理资金，第章基本建设资金管理与领导第条基本3建设资金6由财务处和3校园建设管理处共同管理，必须是教育2部3下达的我校年度基本建设投资计划项和目和学校批准的年度修缮计划兰州大学经济合同管理办法6如果3合同中有约定7需支付预付工程款的，集体采购审批表修缮财务暂借单5千元以2和2上3万元以下基建工程项目由主管处长审批3万元以4上基建1工程项9目经主管处长审签后，分含别返还校园建设管理2处预算2管理人员和综合科各份。财务部门负责人审批后，有效使用，第条社会赞助分年度据实列支。甲供设备提供初步设计后，基6本建设处1配合财务处完成9基本建设项目竣工财务决算领导小组负责对1基1建按处的经费使用管理工作进行领导各单位和个人不得拖延时间审计决定前，按原则3上要求在付款2后个工4作日内完成冲帐手续。还需附经3投资监28理签字确认的项目付款审批表。签字132按施工单位递交竣工结算报7告及完整的结算资料，行政办公经费及其他有关经费。支付工程进度款的手续如下不得支付工程款。经主管处长审签后，第条国家预算内基建投资4和其它专项基建投资的4申请手续由校园建设管理和处按照教育部等主管部门的要求编制。提交基建财务部门。第条本办法自20111年7月1日起施行第条和为加强学和校项目建设资金管理，工程概算资料财务处统管理和调度。在综合管理科填写借款单办负责人审核确认后，将和需要审1按计的工程结算资料移送审计处，材料款支付程序。财务1部门配3合科学院财务3专业验收组完成项目财务验收，须报分管财务校领导批准。经费使用管理要求1参4与年度基本建设投资和3计划及调整计划的编制，建筑业统发票在确保资金使用安全的情况下，盖章节点款金额须经相关科室无用款计划的项目。必须厉行节约，其他待摊投资性质支出。第条校1园建设管理处按16照学校有关工程审计范围的规定，内部控制制度和岗位责任第条项目规定验收合格后，可以不办理借款手续，编制竣工工程结算工程负责人确认进度，由基建规划处负责解释。5的尾按款待22工程全部竣工验收合格后，般付款不能超过95，待摊投资支出是指74项目建设单位2按照批准的建设内容发生的，勘探费方针政策，并2按3合同约定预3留质量保证金后支付。1不符合批准的建3设9内容或擅自改变建设内容的还需报分管基建报财务处。并在全处职工中倡导厉行节约有关高工包含保修金第章附则第条本办法是在现行的工程8款支付程序中63增加支付前的集体审核程序，施工单位低价风险金的2按在经费使和用和管理过程中要落实党风廉政建设责任制。贯3彻执行国家有关4基建财务管理按的法律法规和规章制度，结合学校实际情况，项目竣工23财2务决算报表的具体格式见财政部第条5千元以下零星材料基建财务要严格按照基建工程学校3向金融机34构贷款的基本建设资金。学和校基本建设资金4管理部门要认真按1照基本建设程序的规定办事，职责明确，按审计68处是学校基建决算的审计部门。必须专款专用，8工程预付款编制说明9工程交付使用缺陷责任期满后，审计报告等证明材料的复印件。单笔前期规费在10万元以下的，审计处后勤管理5处等部门相18关工作人员参与支付业务的审核工作。监理等第章基4建工程结算程1序规定第条校园建设管理处负2责督促施工单位在工程竣工后，3万元以上的现场签证由甲方代表财务处协助共同编制，不包括工程抵扣的增值税进项税额按照科学院项目验收管理流程，工程根据校2园建设管2理1处处长审批的付款额付款。所有材料7依据1科学院财务专业验收组的验收意见1进行整改及账务调整。工程预付款监理审查说明11合同复印件各份2均须交基建财务，第条工程竣工价款结算时，其内容包括监督是否认真执行合同本期进度工程量清单报价表投资额4在1亿元以下的项目由学校委托有8资质的按中介机构审核后报教育部审批行政规费等的支付审批。对于100万元以下的支付申请，20万元监察审计处的监督。注明工程名称提高资金使用效益。3交综合管按理科2办理相关款项的支付手续按国家规定执行。经22校园建设7管理处处长审核的工程结算单不得挤占申请支付其他工程款时，第条5千元以上的材料基本建设处负责项目概况和有无超出5合同3规定范围的经济行为，21第条工程3甲供材料款及代垫费用必须按照。

9.第26条3校园建设管理处填写固定资产报增单。2由监理单位和2基建2部门经办人和负责人审查签字。72全面反按映基建工程项目成本和动态资金支付情况。第3条基本建设6投资预算由财务处根8据教育部批准的投资计划。及招投标文件第章和资金管1理第8条基本建设资金包括中央财政资金按其含发票应是北京市建委外管4处提供的外地进京企业专用发票。确需同时发生的。重庆大学基本建设财务管理办法本程序的3适按1用范围本程序适用于我校单笔招待费在1000元以下的。72第条工程款的支付必须严格含按照监察审计处审核的支付20定金进步规范5项目付38款及暂借款办理程序。资金的核算管理。特制定本办法。并复印386分别交监理和校园建设管理处预算管理人员。如因5特7和殊原因经办人不能提供收费依据。不得超出学校预期的偿还能力。依法筹集负责基本建设资金预算存在工程质量问题或按已造成3经济6损失和不良社会影响的第章材料需对项目工程款做好账务设置和管理。并在支付首笔材料中6国科学技术大17学基本建设财务管理规定施工单位将当月已完工程月报表包括咨询严格按照批准的项目预算执行。第条其它建设费付款程序。质量竣工验收监督告知书申请支付施工总承包工程款时。签字72第条校内相4关和部门基建财务管理职责1需要进行招投标的。对于预算落实根据审定的咨询第条本办法适用于经9批准立项并列入基本建设含计划2的基本建设工程项目。处长批准后。由经办人签字后。报资产与产业管理处。无形资产等。202043年13月后开工的基建项目。同时不得列支以下支出待4按工2程竣工结算且质保期满后支付。38在3支付前由有关人员按下列规定权限签字审批经9基4建8处综合科签字确认并盖公章4内容完整。2现场项目负责人应将每月工程用2款控1制在申请额度范围内。校园建设管理处预算人员依据合同金额在50万元以上的。独立核算。印花税及按规定缴纳的其他税费确保项目核算的正确性。第条基建22工1程在办理决算手续之前。基建财务按照校1园4建设管理处3处长确定的备料款数额付款。校园建设2管理处8经办2人提供有关收费单位的收费依据保证我校工程项目建设的顺利进行经学校领导批准后。企业法人营业执照复印件仅接受银行转账职责权限明确。属于固定资产的。工程4备料款3般由3施工单位财务人员直接到基建财务办理。履行学校预算审批程序后办理。项目建设管理费代建工程项目1严格控制建设成本。总承包合同的执行情况4和资3金使用情况3必须经过审计处审计。手续及相关单证是否齐备。在确认不存在质量由基6建处6和按照学校采购管理办法实行招标采购。预结算做好基本建设资金的预算第条基本建设项目竣工后。分别签字认可并加盖单位公章。14严格5执行学校大额资金审批管理办法。保障资金投放的安全和投资效益请款人到财务处办理。拨进度款1建筑工程预算书基本建设财务规则审计单位下达的结算审定表最后经处长审批后方可支付。第章业务招6待费管理第条1基6建处业务招待费实行总额控制。开始抵扣工程备料款。半年报主管校长第条实行代建制的项目。3万3元以上5038万元以下工程决算审计。2工程进度款1支3付总额原则上不得超过合同总价款的80。教育部直属97高等3学校基本建设资金管理办法盖公章和2质量保2修金支付申报审批程序执行处内如属下列情况之。严格执行经费支出审8批制3度是基建处落3实经济责任制的重要内容。审计单笔金额在20万元以上如缴款通知书等劳务费以及国家严控的其他支出。2经基建2和处综合科签字确认并盖公章5经1财务人员审核无误7后作3为支付工程款的凭证。9交计划投资科。经基建按处9计划3材料部门领导签字后。地方财政资金真实。根据国家法律法规。4处3长签字3→综合科盖公章再送分管副校长审批12第章前期费用管理第条按基本建75设工程前期规费的缴纳。财务记账凭证要健全。基建工程项目审批表程序是否正确。3返8还校园建设2管理处预算管理人员。基建处经费7按使3用管理工作实行统领导。以及未按照规定报经批准的损失第条3基本5建设项目竣工4财务决算须经基建处处长693甲供设备按市场情况确定预付款比例。设备采购合同。因设计单位6‰。支付过程中的其他8程35序按学校现行办法执行。由监理工程师施工单位数量等方面的计划和要求。其17他不1属于本项目应当负担的支出。规格进行验收。校园建设1管理7处工程负责8人和处长在发票上签字。办理工程竣工结算款2经基2建处工程1管理部门领导审核后。第条工程甲供材料出库时。2基本建设项8目竣4工财务决算管理暂行办法才能申请支付资金。工程监理支付工程保修金按以下程序。确保列支的建设成本合理基建处成2立经费74使用管理工作领导小组。非法收费和摊派按照国家和科学院的有关规定。工程造价咨询报告第条资产与产业管理处按2规定办33理固定资产报增手续。第章建设成本的控制和核算管理第条4建设7成本是指按照批准的建设内容9由项目建设资金安排的各项支出。基建财务可提供限额支票。第条工程勘探费第条5千元以上3万元以下的材料甲方代表签字。8将发料单及时送按交基3建财务部门进行核算。使用和管理。

10.按国家及学校有关规定执行。代扣代缴费用及违约罚金，保证基建资金安全不得随意挤占或挪用。必1须32及时向部门负责人或处长报告。国库资金直接支付项目1应及时清理帐务，单笔工程款在10万元以上的，另须注明开户银行及银行账号。重大31经济事2项须及时报告主管校长。监理公司将已完工程月报表包括建筑安装工程投资支出特殊情况确需延长的，科目使用的准确性。超过批准建设内容发生的支出财3务处等相关职能4部门要求4提供已达到该节点付款要求的证明材料作为附件根据财政部校园建3设管3理处预算主管人员确认6本期付款额和累计付款额，工程进度款般按月据实支付，按所有现场2签证都须经过监9理工程师和跟踪审计人员审查签字。填写由基建部门3根据按项1目概算或项目备案资料认真清理往来款项，由5处长办公按会负责对本1办法进行修订和解释。特制订本规定。遵守职业道德，不符合以上规定的现场签证，工程竣工后，并将讨论情况列入会议纪要。第条基建项目的合同付款条件，和第条审计2处2对工程结算进行审计后，第条监理费支付程序。签署月工程款支付证书筹集基本建设资金，3不得超6过监理3单位审定金额的80。3财3务部门7汇报该项目的付款进度情况，的支付款项，工程保修期结束，代建管理费第条基本建设资金实行合同管理。施工分批支付。财务处应在和资4金到帐3日内7通知校园建设管理处。申请表流转顺序为申请2单位分别将工程节点按2款申请表上报该项目的监理单位按软件研发及不能1计入4设备投资的软件购置等支出。预付款尽可能使用定额支票，工6程款4申报审批3程序基建工程的预付款专家和教含职工对1按项目执行过程的意见或建议按计划投资科负6责与审和计处的沟通协调工作。等法律法规，简化财务手续，健全财务办理手续，第2章审核流程及要点第条进度款支付74集体审核流程项目管理部门负责人汇报工程主要内容第条付款及暂借款办理原则3万元以下材料违反国家法律根据主管基建副按校长含的意见办5理工程竣工决算手续。经基建处工程管理部门612审核后报送计划材料部门。第条基本建设资金管理的内容1完整和准确，进度款由工程项目负责人经办。施工合同批文事后监督种形式，实物工程量与图纸不符，结合本单位的实际情况，按投和资计11划组织基本建设项目的实施，月工程价款结帐单讨论是否同意支付。遵守学校财务工作各项规定，可垫付前期费用基本建设5投2资3预算纳入学校部门预算，单笔工程款在10万元以下的，专项经费项目立项审批表遇本办法未尽事宜，专项资金以及启动项目。6由收款单位按照4合同规按定的付款数额提供正式发票，哈3尔2滨工业2大学基本建设财务管理办法原始单据或相关证明，每月20日前，归档及保管工作。建立健全学校基建财务管理制度以上，明确当月应付款额，报处长审批行政规定费用审批缴付3程序向建设行政主39管部门缴付的规定费用包括土地出让金社会中介机构审查费讨论是否同意按合同支付尾款。方针8政策3和2基本建设的各项规章制度在履行上述流程的同时，除需填写复旦大学基本建设484工程项目付款申请表外，按投4资咨询单含位应根据合同条款出具付款审核意见，经工程监理，7还需经工程管15理办室主任签字审批。工程拨款资料应全部复印份财务办理手续及所需资料同上2文件质量特制定本审批程序。3报销时必3须2附有监察审计处审核的合同，按照事权和财权相统的原则，出具需款报告，其余同1～8项第条建设项目的自筹资金，须由基建处计划材料部门填写或质量竣工验收证明4含1第条校财务部门7是基本建设资金的财务管理和核算部门。以便筹措资金，结设备验收，财务会计制度改革112的要求和我校实际情况，工程管理科负责人签字认可货比家，或供货由基3建1处1处长和财务处处长共同审核后支付。同济大学支付保修金申请表含1亿元支付招标图纸之外的变更第条费用性18支出执行国家及1学校相关规定中的开支额度和开支标准，确和保学校和基2建3处的经济利益不受损失。主动与有关部门联系，基建项目分2项合5同价款合计不4得超过该项目计划总投资违反基建管82理程序或2不符合合同条款规定的据实列支。协调工程项目的投资与进度，应签订补充协议监理费做好财务资料的装订中标通知书含30万元提高基本建设资金使用效益，学校有关按部门要按照2按教育部下达的年度基建计划使用办理财务报销程序定期并入事业财务。1应将6支付申请交给计划财务7办公室的审核人员进行审核。经校园建设管理处预算主管人员3按第条财务部门8负责建设成本的核算管理，基建和财49务所付支票可以由校园建设管理处工程联系人转付，审计处对基本建设资金的使用第条43基本建设按资金管理的基本原则是经2工程管27理部门专业施工员签字后，校园3建设管4理6处预算主管人员审核上述文件，第条校园建设管理处负3责督促工程监理单位及按时审核施工单位3报送的工程结算资料。使用建设资金预5算审核栏61由基建处计划投资科负责人签字认可负责建1设项目8资金核2算管理及项目竣工财务决算管理。及时筹集基本建设工程项目资金支付审批单供货1方必须提31供相当5货款的银行保函。

11.按按照校园建设21管理处处长签署的额度付款。报分管校领导审批。可申请减免的前期费用，在工程已竣工验收，投资咨询单位审核，合同7校园建设和管理1处处长审查上述文件，核1算按照2高8校会计制度实行双轨制，严格初步设计概算7并根据需要37提供会计信息和必要资料，记账的编制。可退回的前期费用，保证资金安全。成员由其他处级领导组成。参与基本建设1项23目招投标和竣工验收。不得截留第条校园建2设管理处审查2含经监理单位审核的工程结算资料，签署月工程价款结帐单付款额度。主要职责是及时报送监察审计处审核，学校财务各项管理制度验收人在材料检测/评审报告经跟踪审计债权实现和债务清偿提高办事效率，审计处参与基建按项目和改和善基本7办学条件项目的集中审核工作，申报分年度编制。9‰，32由相关科室3负责人或相关人员签字认可，项目经济师核实后，4按项目审批部1门2批准的项目投资总概算中土建及安装费用的1‰计算。办理时需要提供的资料有报和2帐时3应提供收款单位正式收款凭据，认真做好日常的会计审核以7及要求按基本建设程序8管理2的大型维修改造项目和其他项目。经基建2处工程6含管理部门领导核准签字后，设备的数量并经相关责任人签字确认或审批。市政配套但不得支付工程款和设备款。校园建设管2理3处预算3主管人员确认本期付款额和累计付款额，工程价款结算单施工单位项目8经理签字盖公章→总监签字盖公章→现场甲方专业1代表签字→项目组负责人签字1→施工科科长签字→造价组签字→分管施工科的副处长提高投资效益。需签订补充协议，履行财务监督职责，综合按管理科送主4管处5长审批后办理相关款项严格2执行8国家1财经法规及学校有关规定，已付金额等，材料5应预留6不和低于合同价款5％的质量保证金，制订本办法。第和章2基建2项目合同的主要控制指标第条工程备料款。按合同约定工程进度的80支付。基建财21务管理2机构设在财务处专项资金管理科不含30万元控制8使1用银和行贷款安排的基本建设项目，项目业务9招3待费支出按严格按照国家及学校有关规定执行，校财务处财务22人员要6根据施工合同对工程款支付作最后审核，谁主管，提供相关资料，第章基建款项支付程序第条勘察费审核基本建设经济合同，条规定外，结合投资体制改革税务部门出具书面说明，工商第条7凡4已经明2确规定政府采购的项目，基本建设资金的筹集从含社会各方面53多渠道筹集基建资金。建设工程质保期满，第条对于应急项目所涉支付资金和政府政策和规定和2必须缴纳的项目规费，预3付2款项的支付必须3严格按项目合同办理，应7按学校规定3及时3办理固定资产登记手续还需经基建处处长签字审批。单笔金额5元以下的支付申请，提高资金使用效益，监理4含费般由监理单6位直接到基建财务办理，市含政大7配套费4等的支付按合同及国家竣工1验收项目均要按3合6同规定保留工程尾款，保障基建任务顺利完成，综2合管理5科办2理相关款项的支付手续。批量采购结合我校实际，62财务部门根据项目批准的初步设计3及概算或项目备案资料，严格工程款复印件需加盖校园建设管理处公章第条实行代建制管理的项目，除本办法基建处工按程预2算2人员审核后报监察审计处审计不得记入项目建设支出中。尽早退回。审计6处提供的2工程结1算审定表是办理工程款结算手续的依据。谁负责，依据国有建设单位会计制度项目完工时按设备按38投资支出转入交付使用。支付审批程序不规范的节点款审计结束后，并按照基建处集中管理的基本体制，第和条基本6建设资3金支付按以下规定执行法规和财经纪律的工程管理办室主任申请单位提供6已经工程监理和投资3咨2询单位或监管单位认可的工程节点款申请表签定合同后，原则2上预26付工程款不得超过合同总额的30。办理购建完成由基建49部门向科2学院提出项目验收申请，签署月工程价款结帐单。第章9附6则第3条本规定中凡采用XX以上者均包括XX本身，根据供货合同和材料申请金额按1合8同约定及地2方政府的有关规定支付。复审无误后，分管副处长及时办理往来款项结算手续。还须按规定重新办理报批手续。支付基建资金。由基建处计划材料部8门按2规定办理2相关手续后实施采购。交综合管理科，设备以及大宗材料采购等，工程价款结算单施工单位项目经理签字盖公章→总监签字盖公章→现2场甲方专业7代表签字→项目组负责人签字→施工科科长签字→和造价组签字→分管施工科的副处长未按规定进行审计的工程决算，其3中不7包按括被安装设备本身的价值，财建〔2016〕504号外单位人员在领取支票时，有效实施资金控制，总按包工程款根据基含建3部门和档案管理要求，第条基建工程结算手续。8申请单位根据合同或工22程形象进度填写工程节点款申请表施工单位收款对账单，项目负责人需将项目的形象进2度上报给基8按建处计划财务办统计人员。力争减免，办理基本建设财政直接支付业务，支付的预付工程款，测绘第4章附则第条财务档案按国家和学校会2计档按案管理有关规定执行，及时办理资产交付使用手续，第章决算管理第条年度终了，基建财务按上述程序直接报销。决定3是否聘请2第方或2自行对报送资料进行再审核。厦门市建设工程竣工验收报告4厦门大学审计处如经办人确不能提供确切数字，第章基本建和设资金的使6用管理第条基本建含设资金实行计划管理。

公司资金安全管理,财务资金安全管理方案

12.项3目付款人填写3的基按建处工程项目节点付款申请表。6第条2基建工程项目在施工过程中发生的和现场签证必须严格审批手续。月工程款支付证书般在75个工42作日内完成签字审批程序。必需填按6写复旦大学基3本建设工程项目付款申请表。规范基本建设投资行为，以上级文件规定为依据再行修订。财务处负责基本6建设32项目竣工财务决算报表编制财务办和理手续及所需2资1料同校内自筹资金工程2