瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
2014 年第五次临时股东大会会议资料
二零一四年十月
议案一：关于在新余农村商业银行股份有限公司申请 9000 万授信额度暨关
联交易的议案
一、交易概述
公司全资子公司西宁德祥商贸有限责任公司(以下简称“西宁德祥” 拟在
)
新余农村商业银行股份有限公司(以下简称“新余农商行” 申请 9000 万授信额
)
度，期限为自该议案经股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日，申
请的授信额度主要用于国际结算贸易融资和保函业务等结算融资业务。同时提请
股东大会授权董事会并授权总经理根据实际业务需要在有效期限内签订相关业
务合同，公司将不再就具体签订的协议另行召开董事会或股东大会审议。
新余农商行为公司下属全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司持股 9.79%
的公司，公司实际控制人万永兴先生于 2014 年 3 月 28 日经新余农商行股东大会
选举成为新余农商行董事，并于 2014 年 9 月 25 日取得中国银行业监督管理委员
会新余监管分局下发的《新余银监分局关于核准万永兴等 3 人新余农村商业银行
股份有限公司董事任职资格的批复》(余银监复[2014]36 号)。因此依照《上海
证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定，新余农商行系公司的关
联方,本次交易构成关联交易。此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本信息
新余农村商业银行股份有限公司于 2006 年 9 月 22 日成立，住所为江西省新
余市毓秀东大道 259 号，法定代表人为刘智武，注册资本为 1,244,118,630 元人
民币，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；代理付款项及代理保险业务；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；办理银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保
险箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭有效许可证经营)。
2、关联方财务数据
经南昌中海会计师事务所有限责任公司审计，截止 2013 年 12 月 31 日，新
余农商行的资产总计 244.38 亿元，归属于母公司股东的股东权益 25.15 亿元；
2013 年，新余农商行实现营业收入 11.66 亿元，归属于母公司股东的净利润 3.48
亿元。
三、关联交易协议的主要内容
西宁德祥根据业务实际需要，与新余农商行签订《国际结算贸易融资和保函
业务总协议》，在本协议生效之日起一年内，双方将办理多笔结算融资业务，业
务范围包括但不限于：
(一)开立信用证；
(二)进口押汇；
(三)提货担保；
(四)
打包贷款；
(五)出口押汇；
(六)远期信用证下承兑汇票贴现；
(七)开立保函/
备用信用证；(八)信保融资；(九)商业发票融资；(十)其他贸易融资业务。
协议生效后，西宁德祥如需办理结算融资业务，应逐笔向新余农商行提出申
请，由新余农商行予以逐笔审查，获批准后才能办理相关业务。
以上事项，请各位股东审议。
议案二：关于追加 2014 年度公司及控股子公司预计担保额度的议案
公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度公司及控股子公司预
计担保额度的议案》 同意自 2013 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股
，
东大会时止，公司及控股子公司之间互相提供总额不超过 20 亿元人民币的担保；
担保及被担保对象范围包括公司及其下属控股子公司，且 2014 年公司新增设立
的控股子公司计入担保及被担保对象范围。并授权公司在股东大会核定的担保额
度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更
的情况除外)。在相关协议签署前，授权公司总经理根据金融机构的要求在担保
的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构
审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
截止目前，公司体系内担保额度已使用约19.83亿元人民币，详细情况见下
表：
序 担保金额
担保方 被担保方
号 (万元)
瑞 茂通供应链管理股份有限
1 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 20000
公司
瑞 茂通供应链管理股份有限
2 浙江和辉电力燃料有限公司 6600
3 浙江和辉电力燃料有限公司 5500
公司
4 瑞 茂通供应链管理股份有限 邳州市丰源电力燃料有限公 6000
公司 司
瑞 茂通供应链管理股份有限
5 西宁德祥商贸有限责任公司 20000
6 江苏晋和电力燃料有限公司 4500
公司
那曲瑞昌煤炭运销有限公
瑞 茂通供应链管理股份有限
7 司、邳州市丰源电力燃料有 29930
公司
限公司
瑞 茂通供应链管理股份有限
8 公司、 江苏晋和电力燃料有限 西宁德祥商贸有限责任公司 18000
深圳前海瑞茂通供应链平台
9 公司、 江苏晋和电力燃料有限
服务有限公司
10 西宁德祥商贸有限责任公司 15000
11 西宁德祥商贸有限责任公司 5000
公司
瑞 茂通供应链管理股份有限 China Coal Solution
12
公司 (Singapore)Pte. Ltd.
西宁德祥商贸有限责任公
瑞 茂通供应链管理股份有限 司、浙江和辉电力燃料有限
13
公司 公司、深圳前海瑞茂通供应
链平台服务有限公司
14 浙江和辉电力燃料有限公司 西宁德祥商贸有限责任公司 2950
15 浙江和辉电力燃料有限公司 西宁德祥商贸有限责任公司 6300
16 浙江和辉电力燃料有限公司 西宁德祥商贸有限责任公司 2248
17 浙江和辉电力燃料有限公司 西宁德祥商贸有限责任公司 2491
18 瑞 茂通供应链管理股份有限 天津瑞茂通商业保理有限公
公司 司
为满足公司业务发展需要，拟申请在2013年年度股东大会审议通过的20亿元
人民币担保额度以外，追加20亿元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大
会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。
公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为公司根据业务需要追
加的预计担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2014年第五次临时股东大会
审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董
事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外) 并将根据担保的实施情况，
；
在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司总经理根据金融机构的要
求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关
金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
以上事项，请各位股东审议。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2014年10月21日
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