津住建政务函202027号(津住建政务函202027号文件)

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

2015年年度报告摘要

一、重要提示

2．公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3．秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第一届董事会第六次会议于2016年3月18日上午10时，在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；全体监事列席了会议。全体与会董事审议并全票通过《2015年度报告及摘要》。

4．北京中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5．公司联系方式

董事会秘书(信息披露事务负责人)：谢惠群

电话：0335-4045340

电子邮箱：2256397134@qq.com

地址：河北省秦皇岛市北戴河东海滩路中段碧螺塔海上酒吧公园

二、主要财务数据和股东变化

1.主要财务数据变化

本期 上年同期 增减比例%

资产总计(元) 54,897,871.36 37,129,695.99 47.85%

营业收入(元) 22,730,304.57 14,059,406.44 61.67%

毛利率% 92.80% 85.50% 8.50%

归属于挂牌公司股东的净利润(元) 4,102,195.73 1,812,887.81 126.28%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 954,214.63 -1,295,588.42 173.65%

净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额 14,325,441.25 4,122,822.81 247.57%

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司 18.80% 15.60% 20.50%

股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司 4.37% -10.63% 141.00%

股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.24 1.04 19.23%

基本每股收益(元/股) 0.21 0.10 110.00%

2.股本结构表

期初 本期变动 期末

股份性质

数量 比例% 数量 比例%

无限售股份总数 - - - - -

无限售条 其中：控股股东、实际控制人 - - - - -

件股份 董事、监事、高管 - - - - -

核心员工及其他 - - - - -

有限售股份总数 19,100,000 100 - 19,100,000 100

其中：控股股东、实际控制人 18,910,000 99 - 18,910,000 99

董事、监事、高管 - - - - -

核心员工 - - - - -

总股本 19,100,000 100 - 19,100,000 100

普通股股东人数 2

3、普通股前十名股东情况

期末持有限 期末持有无限

期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股

序号 股东名称 售股份数量 售股份数量

(股) (股) (股) 比例%

(股) (股)

1 王有奇 18,910,000 0 18,910,000 99 18,910,000 0

2 王新 190,000 0 190,000 1 190,000 0

合计 19,100,000 0 19,100,000 100 19,100,000 0

前十名股东间相互关系说明：

王有奇与王新系叔侄关系

三、管理层讨论与分析

1．报告期内经营情况回顾

营业收入实现情况：报告期内公司实现营业收入为 2273万元，较2014年上涨868万元，

上涨比例61.67%。2014年、2013年、2012年全年营业收入分别为1406万元、944万元和598

万元，公司的营收属于持续增长的状态。

因此，2015年的营业收入完成情况与2014年的预算目标对比，报告期收入完成情况符

合公司业务的规律，符合全年经营目标的预期。

成本情况：本期毛利率为92.8%，同比增长8.5%。主要原因为企业成本控制加强。

盈利情况分析：报告期实现净利润410.7万元，较上年同期增长了229万元，同比增

长126%。

2．公司发展战略

依托秦皇岛旅游资源和特色，结合碧螺塔发展现状，在未来三年内，实现以下具体目标:

1、用二年时间将碧螺塔的硬件旅游及风格特点做精细化打造，无论在景区功能、景区特点、景区文化、景区品牌及团队建设上，特别是结合网络及智慧旅游的发展建设方面取得突破，以标准化、网络化、智慧化、人性化、特色化等各方面，探索出一条具有碧螺塔企业特色的发展之路。

2、以碧螺塔为品牌，以投资、合作、参股、并购等多种形式，围绕秦皇岛周边旅游资源及旅游企业进行整合，从而做强、做大、做精秦皇岛的旅游，为地方旅游发展做出企业自身的努力。力争两年内上创新层。

3、在企业中期的发展，重点以度假型酒店，主题酒店，房车露营产业为目标，围绕京、津、冀一体化的发展，重点在京、津及河北省周边城市投资发展，为企业的后继发展打下更加坚实的基础，也为企业走向全国，冲向世界做好了积极的准备。

4、打造景区联盟，以投资、并购、参股等多种形式，整合全国中小型景区，并结合景区资源发展自驾游及房车露营产业。

5、投资建设全国型房车自驾露营基地，以合作开发，加盟连锁等等多种形式及灵活多样的经营方式，开发建设经营房车露营基地和自驾车活动基地，打造中国最具特色和影响力的房车露营品牌，为中国的休闲度假游做出更大的努力。

3.经营计划及目标

2016年公司计划实现营业收入3000万元，利润1100万元，公司计划在现有经营基础上，通过改变商业模式及景区并购来实现，重点以体验式消费为核心，营造休闲、浪漫、时尚的体验氛围。经营方面改造演出舞台，变大型实景为休闲酒吧消费，增加演出时间及场次，增加消费区域及特色性产品，举办大型音乐节，啤酒节，狂欢节吸引二次消费人群，二是有计划地进行景区并购，增加企业利润，力争2年时间上创新层。

四、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2.本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.北京中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了(2016)第202027

号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2016年3月18日