工商银行开户支行联行号怎么查(工商银行开户行联行号怎么查询)

创金合信聚利债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

3、本基金为债券型基金,基金运作方式为契约型开放式运作。

4、本基金通过本公司直销网点及基金其他销售机构的销售网点公开发售。

5、本基金的发售期为自2015年4月22日至2015年5月8日止。

6、本基金的发售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

7、在本基金募集期内,投资者通过其他销售机构认购,单个基金帐户单笔最低认购金额为1,000元(含认购费),追加认购每笔最低金额为1,000元(含认购费),实际操作中,对最低认购限额及交易级差以其他销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人直销网点认购,单个基金账户的首次最低认购金额为500万元(含认购费),追加认购单笔最低金额为10,000元(含认购费)。

8、投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者不须另行开立。

9、本基金的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

10、销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接收了认购申请,认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金登记机构的确认为准。投资者应在《基金合同》生效后第2个工作日起到各销售网点查询认购申请确认情况和认购的基金份额。

11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读2015年4月18日刊登在《上海证券报》上的《创金合信聚利债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.cjhxfund.com)。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

12、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话0755-23890666、咨询购买事宜。

13、在募集期间,如出现增加发售机构的情形,本公司将及时公告。

14、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。

15、风险提示:

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

一、基金募集基本情况

(一)基金名称及代码

基金名称:创金合信聚利债券型证券投资基金

A类份额的基金代码: 001199

C类份额的基金代码:001200

(二)基金类型

债券型

(三)基金运作方式

契约型开放式

(四)基金份额类别设置

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时,收取认购/申购费用,但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额 不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调低现有基金份额类别的费率或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

(五)基金存续期限

不定期

(六)基金份额初始面值

本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。

(七)募集对象

本基金的募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(八)募集方式

本基金通过本公司直销网点及基金其他销售机构的销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。

(九)募集规模限制及控制措施

本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。

(十)认购申请

本基金的销售网点(包括直销网点和其他销售机构销售网点)受理投资者的认购申请并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资者应在《基金合同》生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的基金份额。

(十一)发售时间

本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金的发售期为自2015年4月22日至2015年5月8日止。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间,并及时公告。

二、本基金发售的相关规定

(一)认购账户

投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者不须另行开立。

(二)认购方式

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。

投资者在募集期内可多次认购,已经受理的认购申请不得撤销。

(三)认购费率

募集期投资者可以多次认购本基金,A类基金份额的认购费率按每笔认购申请单独计算。

1、本基金A类基金份额在投资者认购时,收取认购费,且随认购金额的增加而递减,如下表所示:

■

2、对于认购本基金C类份额的投资人,认购费率为零。

基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

(四)认购份额的计算

本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。

基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1 认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额 认购利息)/基金份额发售面值

当认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额 认购资金利息)/基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1:某投资人投资10万元认购本基金A类基金份额,假定该笔认购资金在认购期间产生利息50元,对应认购费率为0.6%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000/ (1 0.6%)=99,403.58元

认购费用=100,000-99,403.58=596.42元

认购份额 = (99,403.58 50)/1.00 =99,453.58份

例2:某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购资金在认购期间产生利息50元,对应认购费率为0%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000/ (1 0%)=100,000.00元

认购份额 = (100,000 50)/1.00 =100,050.00份

(五)募集资金利息的处理

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

(六)认购限制

在本基金募集期内,投资者通过其他销售机构认购,单个基金帐户单笔最低认购金额为1,000元,追加认购每笔最低金额为1,000元,实际操作中,对最低认购限额及交易级差以其他销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人直销网点认购,单个基金账户的首次最低认购金额为500万元人民币,追加认购单笔最低金额为10,000元。

(七)发售机构

1、直销机构:创金合信基金管理有限公司

2、其他销售机构:中国工商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司。

3、如在募集期间新增其他销售机构,本公司将另行公告。

三、本基金的开户与认购程序

(一)本公司直销柜台办理开户与认购的程序

1、开户和认购的时间

(1)开户受理时间:正常工作日

(2)认购受理时间:认购期间(周六、周日和节假日不受理)9:30至16:00。

2、个人投资者办理开户与认购程序

(1)个人投资者到直销柜台办理开户须提供如下资料:

●中华人民共和国公民有效身份证件(身份证、户口本、中国护照、军官证、士兵证、警官证等,以下简称“有效身份证件”)原件及复印件

填写合格并经本人签字确认的《个人开户申请表》

●指定银行账户的有效证明文件(银行储蓄存折/卡复印件)(注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。)

●提供本人签字的《基金投资人权益须知》

●提供填妥并本人签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》。

(2)个人投资者到直销柜台办理认购申请时,须提供如下资料:

●填妥的《开放式基金交易业务申请表》并签名

●本人有效身份证件原件及复印件

●加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件。

(3)认购资金的划拨

投资者在直销柜台申请认购基金时不接受现金认购,投资者应使用预留银行卡通过网上银行或银行柜台汇款至本公司指定的基金直销柜台清算账户:

账户名称:创金合信基金管理有限公司

开户银行:工商银行深圳福田支行

银行账号:4000023329200758032

人民银行大额支付系统联行号:102584002338

●投资者在汇款时必须在汇款用途中注明购买的基金名称和基金代码,由于汇款各银行系统之间需要一定的处理时间,请投资者务必提前汇款,确保认购资金在认购当日16:00前到账。投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,创金合信基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。

3、机构投资者办理开户与认购程序:

(1)机构投资者申请开立基金账户时须提供如下资料:

●有效期内的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证加盖公章的复印件

●加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签章的基金业务授权委托书

●有效期内的法定代表人(非法人单位则为负责人)的身份证件复印件,需加盖公章

●有效期内的业务经办人身份证件原件和加盖公章的复印件

●加盖预留印鉴(公章、私章各一枚,如私章非法人代表,需提供法人授权委托书)的《预留印鉴卡》一式三份

●加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(或指定银行出具的开户证明)【注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必须同投资者在直销网点账户的户名一致。】

●填写合格并由加盖单位公章及法定代表人私章确认的《机构开户申请表》

●法人代表或经办人签字并盖公章的《基金投资人权益须知》

●填写合格并由法人代表或经办人签字盖预留印鉴章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》

●《投资者传真委托服务协议》(一式两份)。

(2)机构投资者办理认购申请时须提供如下资料:

●已填妥的《开放式基金交易业务申请表》,并加盖预留印鉴

●同城支票结算的,加盖银行受理印章的“受理回执”复印件 异地电汇结算的,加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件

●前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件。

(3)认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”、“电汇结算”或“网上银行转账”方式通过银行汇入创金合信基金管理有限公司直销柜台清算账户。

基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

(下转20版)