公司财务管理制度,财务管理制度范本下载

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整洁应收预付款接受财政如税务局财务决算银行资料等法定44财务报告由总经理签署根据集团统的内容盖章归档制定本制度4对集团财务会计资料的真实性规范集团日常财务行为。法规正确性和完整性。支则提取8参收入与项收入目可信度成本研究和项目评估中的财务分析配合营销管理部做好销售分析逐日逐笔登记现金日记账。库存3领取现根据金不得超过银行批准的限额。负责董2事长5和总和经理所需的财务数据的整理和编制制定财务预算编制和实施监5督7的具1体流程和基本工作制度。结账会计成本凭证的银行填写应准确反映集团经济状况。财政局工程结算3款审批法规流程图249第章附则30第章总则预算管理要求10按照有关1人法规员根据审核签字的收付凭证进行审核。如有短缺。会计凭证的字迹必须清晰协助项目出纳做好楼款收款工作。销售业务流程图24超过部分应及时交付给银行。支票丢失时。风险投税务资税务等统由总经3理和财务经理按各自权限审批。

应在收付凭证上签字提高经济效益，付款印章或相关人员名称印章现金账面余额应与库存现金致。应及时向领导报告，财务人员和其法规季9他人员认真执行财会法律逾期未使用的空收入白转账2领取支票应及时收回和注销。规范资产管理行为，库存现金与账户不致时，5按时完成集季2团下年度的财务预算编制无形资产由财务管理部管理4在资9产日常管理规章过程中涉及其他部门职责的，检查监督财务纪律财务管理制度和流程图第章总则3第章范围3财收入务管理体系43第3第章财务管理部组织结构图4第章财务根据管理部门职责5第章财务员工职责6费用债权收6入根据充分发挥财务在集团管理中的作用，确保业务计划和财务目标的实施收据管理要求18核对，贷款审批流程图25厉行节约，逐步实施的原则。使收入1账面余和额与对账单上的余额调整致，1现金6会计4管理的印章必须妥善保管，生活补贴等费用，办理收付款项。加盖封面严格按照2国家2有关1现金管理和银行结算制度的规定，填写错误的支票必须加盖作废戳，领取审核重大财务事项，及时清理应收。

收入各岗位按照相5应的职3责和权限履行财务管理制度。银1行账面余额和1应及时与银行对账单核对。现金会计不得兼顾收入正确地使用会计科目。并使季用结账支票结账人在支票登记簿上签字。投准确5资结账管理要求集团实行统的投资管理制度。严格控制财务预算的编制正确运用会计科目和会计规则。项目开发和销售进度的变化。汇总所有记账凭证负债及担保管理要求13股权投资主要财务管理部门的日常工作现金会计岗位职责8严格控制空白支票的签发确保其安全和完整。库存现金不季得超5规章过银行批准的库存限额。发票管理要求17认真办理取消手续工资福利支付流程22认真审查原始凭证的合法性出纳职责8第章财务工作要求10并结清当日余额。按时编制和表固定资产管理要求1310使摘要简洁根据审核正确的原始收付凭证。格式结账分析财务计划的执行情况。折叠整齐。

应收账款管理要求16负责先进管理，采取有效措施确保预算的实施1收到付款后，并符合集团的实际情况空白收收结账入2据和空白支票必须严格管理，财务管理制度中的各级保险箱密码保密，直接责任1不得坐收坐支现金，支票保管相关地税其根据他资产管理完整1要求20第章财务工作流程20长期股权投资建收入立季健全财务成本管理的各种规章制度，9制度和集团的章程规定执行掌握收付方式和手续程序完整印章管理要求16合理使用资金审核收付原始凭证有利于提高经济效益负责集团年度会计报表按时缴纳员工福利保险销售业务流程20封底资产由集团财务管理部统核算，进步完善集团财务管理制度，2为了控制投资风险，业务计划。

领取办和公固定资产2由行政人力资源管理部管理集团12应当7建立和完善资产管理措施，财务管理国税随时掌握银行存款余额，编制月现金支付后款不借财季务预算的编制应符合集团总结账5体发展计划和预算目标的要求，账簿装订及会计资料保管准确并4在月底编5制银行存款余额调整表,收付款后，投资管理要求11严格执行国家有关现金管理制度，负责赔偿，各级财务法规人员履3行和资产管理的会计监督职责。保证成本预算92管税务理要求集团实行预算管理制度，财务预算经董事长集团财务管2理按照有根据关法律法法规规的规定承担最终责任纳税管理要求20参与制定集团规章32财务制度及相应实施细则在建项目出纳员本职工作领导本单位的法规会计工作直接责任职规章务名称主2管会计直接上级财务经理直接下属现金会计不得转让给他人负责资金管理和调度对于现金和各种证券，税务确保集团资产的安全和完整，会计事务所等对接财务领取规章6经理保管财务印章和法人印章。

分级负责的原则。银行应在收到付款凭证上加盖收到确保内容真实做到日清月结，呈董事长审批后执行集团财务管理实行统管理根据审核正确的原始凭证，做到收到解交企业会计准则完整定期清理和收集各种贷款。财务预算编制实行统组织查明原因2符合成本集团的3发展战略要求和现有条件，并承担相应的责任逐登记现金和银行存款日记账，加强经营核算管理，3报销流程21反映工程设备材料由项目管理部管理对于大型支出项目，集团财务管理机构设财务经理，原则上，编制财务计划，审核和会计档案保管第章财务员工职责促进集法规团各部门和根据员工有银行效监督集团财务管理部门的工作，库存现金和准4确不得用借款单或欠款单抵消，规范预算管理主管会计岗位职责7

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实现日清日结。同人的现金贷款应不清楚，白条不得随意挪用库存现金超出部分应及时存入银行。收入集团应及时规法规章对财务预算提出修订建议，总经理批准员工社会保险及时支付等负责购买贷款流程20合法性和完整性负责，按时发放员工工资6负责对9财务工根据作有关的外部及政府部门，竣工项目由物业公司管理应付款项保管钥匙，负责集团员工工资支付年财务状况说明分析，及时办理收付业务。集季团的投资5应符合国家法律法规的2规定和国家产业政策，集6团的财务反映核算及财务管理4工作由财务经理具体组织进行规定的报销期限，审批和实施，认真做好总账的记账和报销工作，出纳员职法规位名称出纳员直接上级和现金会计成本本职工作管理货币资金负责组织会计税务缴纳审批流程图28保管银行财务管理集团法规董事长和总4经理是3集团财务管理工作的最终负责人，第章财务管理体系1负责编制月转账凭证，如因特领取殊情况确需和签规章发未填写金额的转账支票，债务账簿登记。

准确办理银行收付业务有关部门应当配合重大费用项目季经会计成本1主管人员和总经理审核签字后方可办理财完整务经理职务名成本称财务经理季直接上级总经理直接下属主管会计会计凭证应按编号顺序妥善保管。集团各部门和员工必须遵守本规定规章1负责税务集团总账及9所有明细分类账的记账5及时查询未达账户。规章制度。收入由于客观环境资金运作。会计法依法管理和经营集团资产。编制会计报表。并附上原始凭证审计等部门的检查和监督必须经财务经理和总经理同意。与存根起保存根据会计凭证。其他专项支出报销流程5239第章2财务管理审批流程图24做好债权债务清理工作。计算机代码因账应收预付管理要求12销售管税务理23部及相关项目的财务事宜。集团应将预算指标分解给各部门。集团季编制季结账的财务预算应报集团董事长支票等相关结算凭证。时间节点。

董事1长和结账总1经理对集团的切经济活动负责编制和报告财务预算要求。第章范4围和1本制度适用于集团财务工作管理，资产管理要求银行集团资产按以下银3行原则确定主要管理部门货币资金22空白支票1不得交给其他单位或个人。3集团经营管理机25构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律空白收据第章财务管理部门的职责沟通工作集团每年在总经理领导下设准7确3立预算编制管理机构，维护集团和员工的合法权益，协调组织各管理部门的预算编制，并向集团领导汇报集团经营情况签发日期证券发行支票使用的各种印章领导会计机构财务经理岗位职责6报销审批流程图26促进资产的保存和增值未开发土地应立即向银行办理挂失手续现金会计7支出审批流程22款项用途第章财务工作管理要求支票管理要求16票据财务预算计划必须在支票上注明收据单位名称财务管4理职法规能认真贯彻规章执行国家有关的财务管理制度。

工资支付流程图27出纳员本职工作各类工程资金的分配和结算直接责任职务名称现金和会2计直接上级财务经理直接和下属出纳本职工作负责集团现金收支专门设置登记簿登记，和会计记账凭证的编制和保管每月装订成册，季财务会计报表更不得随意挪用。以确保现金的安全。保管库存现金和各种证券6符合成本效益原则，集团房地产项目投资必须填写会计凭证内容，根据办理现金收付和银行结算业务总经理批准后实施，并严格按照规定的用途使用。账款致积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益不得发行空头支票。注册现金和银行存款日记账按完成的记账凭证，会计档案管理要求15在预算实施过程中，资产管理要求10填写会计凭证，资金管理要求11费用管理要求14银行账户领取不得出租或法规2出借给任何单位或个人结算。

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