富国可转换债券基金净值查询(富国基金净值查询今天最新净值)

为更好的保障基金持有人利益，依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定变更富国国有企业债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值小数点后保留位数，同时相应修改本基金的基金合同及托管协议。现将具体事项公告如下：

一、将本基金的基金份额净值小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

二、就上述本基金基金份额净值小数点后保留位数变更事项，本公司经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关条款进行修改，具体修改内容详见附表。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及本基金基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。

本基金的基金合同和托管协议的修改事项自2018年7月13日起生效，自即日起将按新的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

三、本公司将在更新本基金招募说明书及招募说明书摘要时，对涉及上述调整而需要修改的内容进行及时更新。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

基金管理人：富国基金管理有限公司

二〇一八年七月十一日

附表：1、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

■■

2、《富国国有企业债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

■