出纳交接清单(出纳交接清单范本2019)

出纳交接工作，一般由主管会计负责监交，前任出纳必须将手中还没有登记入账的所有单据，写一式三份的交接清单，内容包括：

1.列明现金账户余额及现金金额；

2、列明转账支票张数及支票号码、现金支票的张数及支票号码；

3、已开发票张数及票号和未开发票张数及票号；

4、启用账薄日期、账簿名称及账簿册数；

5.各类印章名称；

6、企业公户卡、网银及登录支付密码；

7、发票购领本和开票系统；

8、所有与现金有关的各类原始单据。

交接内容与物品经双方核对无误后，双方及监交人三方签字盖章，各执一份交接清单以备后查。

会计在交接过程注意的几个问题：

1、整理好保管的凭证、账薄、报表、证件、发票、印章、电算化密码，将内容列示于交接清单上；

2、没有处理完毕的业务，注明已处理的程度，相关要用到的凭证资料等，列示于交接清单上；

3、办理相关业务时需要用到的联系人的姓名、职位、联系方式，列示于交接清单上；

4、一般将交接截止期放在月末，可以将月底之前的凭证、账薄、报表等编制登记完毕；

总之，要将自己所有的工作程序及内容都要移交给新接手会计，这样你离职时走的轻松，新会计开展工作也顺利。

交接清单一式三份，交接内容数据核实无误后，由移交人、接交人、监交人各自签名盖章，各执一份交接清单以备后查。

发布于4天前