财务部是一个公司里最重要的部门之一。我们都知道公司财务状况的好坏直接决定了企业抵抗外来风险的能管理制度力，好的公司账上资金充足、还贷压力小，整个财务也很健康；而有的企业资金紧张、负债压力大，现金那么这样的公司，潜在的风险就很可能会暴雷。对很多公司的老板来说，他们都是很重视财务管理的。

公司财务管理制度

目录：总共40页，16个章节，将近1.2万字

第一章总则

财务管理的目的：加强公司的财务管理工作，规范财务人员的行为，保护公司的资金财产安全。

谁实施谁负责：财务总监负责实施，总经理负责领导

第二章 财务组织机构及主要职责

（一）明确财务部的职责

（二）建立财务会计监督机制和制订财务内部控制制度

（三）财务内部控制的主要内容

账款分离，支票和银行预留章要分离、网上付款要加强审核

第三章 重大财务出纳事项的决策机构及内容

（一）建立重大财务事项由股东流程决议审批的机制

（二）制订合理的财务计划

包括年度利润计划、年度经营收入计划、年度费用计划等等

第四章 财务核算的基本原则

（一）确立会计核算的原则

（二）明确经济业务所需要的手续，方便核算

例如

（一）债权、及债务的发生和结算
（二）2020资本金的增减
（三）收入、成本、费用的计算
（四）各项税金的计算、缴纳
（五）无形资产的增、减、使用、

第五章 货币资金及结算资金的管理

（一）库存现金的管理

现金支付的范畴

（二）银行存款的管理

第六章往来结算管理

建立“逐笔跟踪、责任到人”的管理办法

第八章固定资产、低值易耗品及无形资产管理

（一）固定资产的管理

（二）低值易耗品管理

（三）无形资产管理

......