财务人员在进行工作交接时,应编制财务工作岗位移交清单。清单如表1-2和表1-3所示。可根据实际移交内容作具体调整。
表1-2 财务工作岗位移交清单
移交人 | 职务 | ||
接交人 | 职务 | ||
监交人 | 职务 | ||
移交日期 | 接交日期 | ||
交接项目 | 交接项目 | ||
1.库存现金账面(元) | 9.会计账薄(本) | ||
2.库存现金盘点(元) | 其中: 年 本 | ||
3.银行存款账面(元)财务 | 年 本 | ||
4.银行对账单余额(元) | 10.财务报表(本) | ||
5.有价证券账簿余额(元) | 其中: 年 本 | ||
6.有价证券实有金额(元) | 年 本 | ||
7.银行票据(张清单) | 11.公章枚数 | ||
其中:现金支票 号至 号 | 其中: | ||
转账支票 号至 号 | |||
电汇凭证 号至 号 | 12.其他实物件数 | ||
银行承兑汇票 号至 号 | 其中: | ||
商业清单承兑汇票 号至 号 | |||
8.记账凭工作证(本) | 13.需要说明的其他事项(可单独附页) | ||
其中: 年 本 | |||
年 本 |
表1-3 需要说明的其他事项
单位: 页数:
Word是财务人员非常熟悉的办公软件,此处主要说明一下需要注意的步骤。
步骤① 插入表格。在Word文档中单击“插入”选项卡“表格”组中的“表格”按钮,在弹出的下拉列表中选择“插入表格”选项,打开“插入表格”对话框,输入行数和列数,单击“确定”按钮,如图1-3所示。
步骤② 合并单元格。选择需要范本合并的连续单元格区域,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“合并单元格”命令,如图1-14所示。
图1-13
图1-14
步骤③ 指定表格宽度。将选择的单元格区域合并为一个单元格后,使用相同的方法继续对表格中其他需要合并的单元格进行合并操作。合并完成后,选中整个表格范本,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“表格属性”命令,打开“表格属性”对话框。选中“指定宽度”复选框,在其后的组合框中输入指定宽度,如图1-15所示。
图1-15
步骤④ 设置表格边框。单击“边框和底纹”按钮打开对话框,对表格的边框进行移交自定义设置,然后单击“确定”按钮,如图财务1-16所示。
图1-16
步骤⑤ 在表格中输入相应的文本移交内容,并对表格中文本的格式进行设置,然后使用相同的方法制作“需要说明的其他事项”表格。
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